Liquiditätsplanung im Mittelstand

Warum profitable Unternehmen in Liquiditätsprobleme geraten 

Selbst wirtschaftlich erfolgreiche Unternehmen können in Liquiditätsengpässe geraten.

Der Grund ist häufig fehlende Transparenz über zukünftige Zahlungsströme.

In vielen Unternehmen wird Liquidität:

• nur auf Monatsbasis betrachtet
• mit statischen Excel-Modellen geplant
• oder gar nicht systematisch vorausgeschaut

Die Folge:
Engpässe werden oft zu spät erkannt.

Die zentrale Frage lautet daher:

Wie lässt sich Liquidität frühzeitig und verlässlich planen?

Liquidität planen statt reagieren 

Eine moderne Liquiditätsplanung ermöglicht:

• Transparenz über zukünftige Cashflows
• frühzeitige Erkennung von Engpässen
• fundierte Entscheidungen auf Basis aktueller Daten

Im Webinar zeigen wir, wie Unternehmen ihre Liquiditätsplanung von einer groben Übersicht zu einem integrierten Steuerungsinstrument weiterentwickeln.

Dabei betrachten wir auch, wie sich Liquiditätsplanung durch den Einsatz moderner Tools weiter verbessern lässt – insbesondere durch die automatisierte Integration von Finanzdaten und kontinuierliche Cashflow-Prognosen.

Cashflow verstehen – auch in unsicheren Zeiten 

Im Webinar zeigen wir, wie Unternehmen ihre Liquidität aktiv steuern können:

• Welche Auswirkungen haben Umsatzrückgänge oder Kostensteigerungen?
• Wie wirken sich Investitionen auf die Liquidität aus?
• Welche Maßnahmen sichern die Zahlungsfähigkeit?
• Wie entwickeln sich Ein- und Auszahlungen über die nächsten Wochen und Monate?

So wird Liquiditätsplanung von einer reaktiven Betrachtung zur proaktiven Steuerung.

Von Excel zur integrierten Liquiditätssteuerung

Viele Unternehmen planen ihre Liquidität noch mit separaten Excel-Modellen.

Das führt häufig zu:

• manuellen Aufwänden
• fehlender Aktualität
• eingeschränkter Transparenz

Im Webinar zeigen wir, wie Liquiditätsplanung auf eine zentrale, datenbasierte Plattform verlagert werden kann.

Dabei sehen Sie auch, wie:

• Finanzdaten automatisch zusammengeführt werden
• Cashflows transparent visualisiert werden
• Prognosen und Szenarien auf Knopfdruck erstellt werden

So entsteht eine durchgängige Liquiditätssteuerung – von der Planung bis zur operativen Umsetzung.

Inhalte des Webinars

Im Webinar zeigen wir:

✔ warum klassische Liquiditätsplanung oft zu ungenau ist

✔ wie eine integrierte Planung aus GuV, Bilanz und Cashflow aufgebaut wird

✔ wie Liquidität auf verschiedenen Zeitebenen geplant werden kann (Monat, Woche, Tag)

✔ wie sich Szenarien und Veränderungen direkt auf den Cashflow auswirken

✔ welche Frühindikatoren für Liquiditätsengpässe besonders wichtig sind

Praxisbeispiel aus der Liquiditätsplanung

Wir zeigen im Webinar, wie moderne Liquiditätsplanung umgesetzt werden kann:

• Verknüpfung von GuV, Bilanz und Cashflow
• Planung über verschiedene Zeithorizonte (Monat, Woche, Tag)
• Simulation von Szenarien und Auswirkungen auf die Liquidität

Zusätzlich zeigen wir, wie Liquiditätsplanung durch moderne Technologien erweitert werden kann:

• Integration von Bank- und Finanzdaten in eine zentrale Plattform
• automatisierte Aktualisierung von Cashflows
• transparente Darstellung von Ein- und Auszahlungen
• Prognosen zukünftiger Liquiditätsverläufe

So erhalten Unternehmen eine aktuelle und belastbare Entscheidungsgrundlage.

Transparenz und Prognosen in Echtzeit 

Moderne Liquiditätslösungen ermöglichen:

• konsolidierte Sicht auf alle Finanzdaten
• automatische Kategorisierung von Zahlungsströmen
• Cashflow-Prognosen auf Wochen- und Monatsbasis
• Frühwarnindikatoren für Liquiditätsengpässe
• Szenarioanalysen für fundierte Entscheidungen

Damit wird Liquiditätsplanung zu einem aktiven Steuerungsinstrument im Controlling.

Für wen ist das Webinar gedacht?

Das Webinar richtet sich insbesondere an:

• CFOs und Finance Manager
• Leiter Controlling
• Controller und FP&A Manager
• Verantwortliche für Finanzplanung und Liquiditätssteuerung

Das nehmen Sie aus dem Webinar mit

Nach dem Webinar wissen Sie:

• wie Liquiditätsplanung deutlich transparenter aufgebaut werden kann
• wie Cashflows zuverlässig prognostiziert werden
• wie Engpässe frühzeitig erkannt und vermieden werden können
• wie Planung und Steuerung integriert zusammenarbeiten

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 Erfahren Sie, wie Sie Ihre Liquidität transparent planen und finanzielle Engpässe frühzeitig erkennen. 
 ✔ kostenfrei
✔ kompakt in 45 Minuten
✔ inkl. Praxisbeispiel aus dem Controlling