Liquiditätsplanung im Mittelstand

Warum profitable Unternehmen in Liquiditätsprobleme geraten 

Selbst wirtschaftlich erfolgreiche Unternehmen können in Liquiditätsengpässe geraten.

Der Grund ist häufig fehlende Transparenz über zukünftige Zahlungsströme.

In vielen Unternehmen wird Liquidität:

• nur auf Monatsbasis betrachtet
• mit statischen Excel-Modellen geplant
• oder gar nicht systematisch vorausgeschaut

Die Folge:
Engpässe werden oft zu spät erkannt.

Die zentrale Frage lautet daher:

Wie lässt sich Liquidität frühzeitig und verlässlich planen?

Liquidität planen statt reagieren 

Eine moderne Liquiditätsplanung ermöglicht:

• Transparenz über zukünftige Cashflows
• frühzeitige Erkennung von Engpässen
• fundierte Entscheidungen auf Basis aktueller Daten

Im Webinar zeigen wir, wie Unternehmen ihre Liquiditätsplanung von einer groben Übersicht zu einem integrierten Steuerungsinstrument weiterentwickeln.

Cashflow verstehen – auch in unsicheren Zeiten 

Im Webinar zeigen wir, wie Unternehmen ihre Liquidität aktiv steuern können:

• Welche Auswirkungen haben Umsatzrückgänge oder Kostensteigerungen?
• Wie wirken sich Investitionen auf die Liquidität aus?
• Welche Maßnahmen sichern die Zahlungsfähigkeit?
• Wie entwickeln sich Ein- und Auszahlungen über die nächsten Wochen und Monate?

So wird Liquiditätsplanung von einer reaktiven Betrachtung zur proaktiven Steuerung.

Inhalte des Webinars

Im Webinar zeigen wir:

✔ warum klassische Liquiditätsplanung oft zu ungenau ist

✔ wie eine integrierte Planung aus GuV, Bilanz und Cashflow aufgebaut wird

✔ wie Liquidität auf verschiedenen Zeitebenen geplant werden kann (Monat, Woche, Tag)

✔ wie sich Szenarien und Veränderungen direkt auf den Cashflow auswirken

✔ welche Frühindikatoren für Liquiditätsengpässe besonders wichtig sind

Praxisbeispiel aus der Liquiditätsplanung

Wir zeigen im Webinar, wie moderne Liquiditätsplanung mit einer integrierten Lösung umgesetzt werden kann:

• Verknüpfung von GuV, Bilanz und Cashflow in einem Modell
• Transparente Liquiditätsplanung über verschiedene Zeithorizonte
• Simulation von Szenarien (z. B. Kostensteigerungen, Umsatzveränderungen)
• Schnelle Analyse von Auswirkungen auf Zahlungsfähigkeit und Finanzbedarf

Zusätzlich zeigen wir, wie sich Liquiditätsdaten weiter verbessern lassen durch:

• Anbindung von Bankkonten
• automatische Aktualisierung von Zahlungsströmen
• zentrale Dashboards zur Liquiditätsübersicht

So entsteht eine durchgängige Lösung, die Excel-basierte Einzelmodelle ersetzt und deutlich mehr Transparenz schafft.

Für wen ist das Webinar gedacht?

Das Webinar richtet sich insbesondere an:

• CFOs und Finance Manager
• Leiter Controlling
• Controller und FP&A Manager
• Verantwortliche für Finanzplanung und Liquiditätssteuerung

Das nehmen Sie aus dem Webinar mit

Nach dem Webinar wissen Sie:

• wie Liquiditätsplanung deutlich transparenter aufgebaut werden kann
• wie Cashflows zuverlässig prognostiziert werden
• wie Engpässe frühzeitig erkannt und vermieden werden können
• wie Planung und Steuerung integriert zusammenarbeiten

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 Erfahren Sie, wie Sie Ihre Liquidität transparent planen und finanzielle Engpässe frühzeitig erkennen. 
 ✔ kostenfrei
✔ kompakt in 45 Minuten
✔ inkl. Praxisbeispiel aus dem Controlling