Teil 1: Die 5 häufigsten Fehler im Controlling-Dokumentenmanagement – und wie Sie sie vermeiden
Viele Controller kennen das: zig Excel-Versionen, unklare Ordnerstrukturen, keine Versionierung, keine Backups. Teil 1 zeigt die fünf größten Ursachen für Dokumentenchaos – und sofort umsetzbare Lösungen:
- fehlende Struktur
- Versionschaos
- zu komplexe Ordnerstrukturen
- keine Backup-Strategie
- mangelnde Dokumentation der Berechnungslogik
Mit praktischen Beispielen, Sofortmaßnahmen und bewährten Regeln aus der Controlling-Praxis.
Teil 2: Welche Dokumente im Controlling wirklich kritisch sind
Mission Critical, Business Critical, Operational & Reference – die 4 Dokument-Kategorien.
Nicht jede Datei ist gleich wichtig. In Teil 2 geht es um die vier Dokument-Typen, die über Effizienz, Compliance und Entscheidungsqualität entscheiden:
- Mission Critical Documents (Budgets, Forecasts, Liquiditätsplanung, Jahresabschlüsse)
- Business Critical Documents (Monatsberichte, Dashboards, Abweichungsanalysen)
- Operational Documents (Ad-hoc-Analysen, Arbeitsversionen, Exporte)
- Reference Documents (Kontierungsrichtlinien, Prozessdokumentation)
Mit Priorisierung, Best Practices, realistischen Beispielen und einer „Controller-Triage“ für den Arbeitsalltag.
Teil 3: Checkliste für perfekte Dokumenten-Organisation im Controlling
Ihr 30-Tage-Plan für eine nachhaltige Ablagestruktur.
Teil 3 macht es konkret: klare Schritte, direkt umsetzbare Checklisten und ein kompletter 30-Tage-Plan, der ohne großen Aufwand in jedes Tagesgeschäft passt.
Darin enthalten:
- Desktop-Detox & Grundstruktur
- Namenskonventionen
- Cloud-Setup & Backup
- Template-Bibliothek
- Workflow-Dokumentation für den Monatsabschluss
- Automatisierungspotenzial
- Team-Standards & Wartungsroutinen
