Mehr Transparenz und Sicherheit bei der Liquiditätsplanung

Liquidität planen und sichern

Das richtige Liquiditätsmanagement – kurz- und langfristig

Sie wollen Ihre Liquiditätsplanung, egal ob kurzfristig oder langfristig nicht aus dem Auge verlieren, sondern gezielt für die Unternehmenssteuerung und -Planung einsetzten? Finden Sie es mit Corporate Planning heraus. Auf Basis Ihrer aktuellen Zahlen aus den unterschiedlichsten Vorsystemen sind wir in der Lage, verschiedenen Szenarien für Sie abzubilden: "Normaler Geschäftsbetrieb" auf Basis ihrer aktuellen Planung, „Sondereinflüsse“ wie z.B. Corona oder Ukrainekrieg sowie "Stresstest", was sind die Auswirkungen und Ergebnisse, wenn Planungen nicht eintreffen? Wer sich vorab einen Überblick verschaffen will, ist in unserem Webinar richtig.

Erfahren Sie von unseren Experten unter anderem, wie die kurzfristige und langfristig Liquiditätsplanung in der Corporate Planning-Lösung umgesetzt ist.

Von der Früherkennung profitieren

Ein solches Frühwarnsystem hilft nicht nur, Risiken früh zu erkennen. Es erlaubt zudem Nachweispflichten nachzukommen und dient als Grundlage für einen Restrukturierungsplan. Und der wird benötigt, um im Krisenfall überprüfbar darzustellen, wie das Unternehmen wieder profitabel und wettbewerbsfähig am Markt teilnehmen kann.

Das sollten Sie nicht verpassen:

Agile Liquiditätssteuerung mit Live-Forecasting und Szenarioplanung
Drei Pfeiler einer effektiven Liquiditätsplanung
- Ausblick auf die kommenden 24 Monate
- Laufendes Risiko-Monitoring
- Kurzfristige Liquiditätsprognose
Erhöhung des Automatisierungsgrades - Von der Schnittstelle bis zum Reporting

Finanzielle Ressourcen optimal nutzen

Corporate Planner sorgt für Transparenz und Sicherheit bei Ihrer kurzfristigen Liquiditätsplanung. Die Lösung liefert Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über alle Zahlungsflüsse auf Ihren Konten und unterstützt Sie dabei, finanziellen Engpässen entgegenzuwirken. Zeichnet sich ein Engpass in der Liquidität ab, erhalten Sie Vorschläge für Geldtransfers. Gleichermaßen erkennt Corporate Planner Liquiditätsüberschüsse und zeigt Ihnen an, auf welchen Konten Sie zum besten Zinssatz anlegen können.

Cash-Pooling zur Liquiditätssicherung

Mit Corporate Planner behalten Sie offene Posten im Blick. Im Rahmen des Cash-Poolings unterbreitet Ihnen die Lösung Handlungsvorschläge zur Zinsoptimierung und Skontooptimierung. Das gilt sowohl für Einzelgesellschaften als auch auf Konzernebene. Dank der Integrationen zu Vorsystemen importiert die Lösung automatisch alle Daten, die für das Liquiditätsmanagement relevant sind. Aktuelle Daten stehen täglich bereit und eröffnen Ihnen kurzfristig zuverlässige Steuerungsmöglichkeiten.

Forderungen effizient managen

Mit den beiden Lösungen Corporate Planner bilden Sie und Ihre Kollegen aus dem Bereich Konsolidierung ein erfolgreiches Team. Die beiden Lösungen arbeiten integriert perfekt zusammen. Alle Daten aus der Finanzplanung stehen allen Beteiligten automatisch für den Konzernabschluss bereit. Dadurch sparen beide Seiten wertvolle Zeit und vermeiden Fehler, die sich beim Übertragen von Daten möglicherweise einschleichen können.

Liquiditätsplanung und -prognose

Cash-Management

Finanzierungsmanagement

Working Capital Management

Anlagenmanagement

Zins- und Währungsmanagement

Liquiditätsrisikomanagement

Regulatorische Anforderungen

Mit Corporate Planning haben wir uns von Excel-Akrobatik verabschiedet und begonnen, standortübergreifend an derselben Lösung zusammenzuarbeiten.

Sven Adomeit

Gruppenleiter Beteiligungsmanagement, UKA Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH & Co. KG

Entscheidend bei der Wahl der Corporate Planning Software war für die Geschäftsführung die durchgängig konsistente Darstellung der Unternehmensdaten, sowohl im Ist als auch im Plan, bis hin zur Erstellung des Konzernabschlusses.

Manuela Orlandini

Steuerfachwirtin, BMV Mineralöl Versorgungsgesellschaft mbH

Corporate Planner ist überraschend einfach zu bedienen - in der täglichen Arbeit ebenso wie bei individuellen Anpassungen der Lösung.

Maximilian Mayer

Treasury Referent & IKS Manager, Wirtschaftsuniversität Wien

Die Corporate Planning Software bietet uns eine übersichtliche Möglichkeit, die nächsten Jahre detailliert zu planen und innerhalb eines Jahres Abweichungen zum IST sofort zu erkennen.